Керовані форми
Вивантаження та завантаження платежів за допомогою обробки «Клієнт-Банк»
У даній інструкції розглянемо, як працювати з банківськими виписками та платіжними дорученнями/Заявками на купівлю/продаж валюти за допомогою обробки «Клієнт-банку», інтегрованого із 1С. Приклад зміни Бухгалтерія для України, редакція 2.0.
Обробка необхідна для автоматизації вивантаження платіжок та завантаження виписок про списання та надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.
1. Додавання зовнішньої обробки конфігурацію 1С.
1.1. Для додавання зовнішньої обробки до конфігурації 1С у розділі «Адміністрація» натискаємо на «Друкарські форми, звіти та обробки»
1.2. Перевіримо, що встановлено «галочку» «Додаткові звіти та обробки» (якщо прапорець знято, то встановимо його) і натискаємо на «Додаткові звіти та обробки»
1.3. Для того, щоб додати нову обробку, натискаємо кнопку «Завантажити з файлу»
1.4. Обираємо файл зовнішньої обробки та натискаємо «Відкрити»:
1.5. Натискаємо «ОК» для запису обробки до довіднику.
1.6. Для зручності розміщення рекомендуємо налаштувати розділи та користувачів, які зможуть користуватися обробкою. Для цього у рядку «Розміщення» натисніть на напис «Не визначено» і виберемо розділи, наприклад: Банк і каса. Після цього обробка буде доступною в розділі Банк та каса/Сервіс/Додаткові обробки
2. Вивантаження платіжних доручень до системи «Клієнт-Банк»
2.1. На першому етапі сформуємо документ платіжне доручення для оплати наявних заборгованостей у розділі Банк та каса/Платіжні доручення
При заповненні документа «Платіжне доручення вихідне» необхідно заповнити обов'язкові реквізити для банку:
- контрагент одержувач;
- банківський рахунок одержувача, у відповідній валюті;
- банківський рахунок організації;
- договір поставки/дата договору;
- сума платежу;
- валюта платежу;
- призначення платежу;
Після заповнення всіх реквізитів Платіжного доручення документ необхідно провести та закрити.
Проведений документ буде відображено у журналі документів Платіжних доручень.
2.2. На другому етапі, на підставі Платіжного доручення створюємо документ «Списання з банківського рахунку»
2.3. Для відправки платежу в систему «Клієнт-Банк» необхідно запустити Обробку в 1С Сервіс/Зовнішні звіти та обробки/Зовнішні обробки/потрібна обробка. Після запуску файлу відкриється форма обробки, у якій потрібно заповнити відповідні відбори для платежів, які потрібно експортувати до «Клієнт-Банку».
- організація платник;
- банківський рахунок організації платника;
- період, за який необхідно обрати платіжні доручення для експорту до банку;
* Є можливість встановлення додаткового відбору за Типом документа. Далі на вкладці «Експорт» натискаємо «Оновити,» після чого в табличній частині завантажиться раніше створений документ «Списання з банківського рахунку».
2.4. Для підтвердження необхідності відправки вихідних платежів до банку слід зазначити «галочкою» потрібний документ і натиснути «Надіслати до Клієнт-Банку»
2.5. З'явиться форма авторизації, в яку необхідно ввести Логін та Пароль для токена та натиснути «ОК».
2.6. При успішному надсиланні внизу екрану отримаємо повідомлення про те, що документи успішно вивантажені до системи «Клієнт-Банк»
3. Завантаження платіжних доручень із системи «Клієнт-Банк» до 1С.
3.1. Усі вхідні платежі з банку відображаються в обробці на вкладці «Імпорт».
3.2. На вкладці «Імпорт» є можливість встановити відбори за Організацією, банківському рахунку Організації та обрати період, за який відображати вхідні платежі.
За кнопкою «Оновити», у табличній частині обробки відобразяться всі вхідні платежі згідно умов відборів.
3.3. Необхідно перевірити заповнення всіх обов'язкових реквізитів для автоматичного створення Документів у 1С Надходження на банківський рахунок:
- найменування відправника;
- банківський рахунок відправника;
- найменування отримувача;
- банківський рахунок одержувача;
- договір контрагента;
- сума платежу;
- валюта платежу;
- вид операції/за замовчуванням створюється Оплата від покупця;
- призначення платежу;
3.4. Далі за зазначеними «галочками» документами, за кнопкою «Створити документи», в 1С будуть створені в записаному документі «Надходження на банківський рахунок», про що система повідомить повідомленням внизу екрану.
За допомогою встановлення ознаки у правому верхньому кутку «Проводити документи» є можливість автоматичного проведення створених документів на банківський рахунок.
4. Відправка Заявок та платіжних доручень на купівлю/продаж валюти
4.1. На першому етапі створюємо документ «Заявка на купівлю/продаж валюти» у розділі («Банк та каса – Банк») з видом операції «Продаж валюти», де вказуємо:
• суму іноземної валюти, що продається;
• мінімальний курс продажу;
• інформацію про банківські рахунки, за якими проводитиметься операція;
• інформацію про уповноважений банк.
4.2. В обробці цю Заявку буде відображено у вкладці «Експорт» (для зручності можна використовувати відбори за типами документу).
Встановлюємо «галочку» на документ, натискаємо «Надіслати Клієнт –Банк».
4.3. На другому етапі перераховуємо кошти з валютного рахунку на рахунок уповноваженого банку документом «Списання з банківського рахунку». Цей документ можна створити на підставі «Заявки на купівлю/продаж валюти».
4.4. Далі операції вивантаження документа списання з банківського рахунку проводимо згідно з п.1 Інструкції.
4.5. Після продажу валюти банком операцію надходження на банківський рахунок проводимо згідно з п. 2 Інструкції.